РЕГЛАМЕНТ

присвоения международных кодов ISIN и CFI выпускам ценных бумаг

1. Настоящий Регламент присвоения международных кодов ISIN и CFI выпускам ценных бумаг (далее - Регламент) определяет порядок действий Республиканского унитарного предприятия «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – РУП «РЦДЦБ») при выполнении РУП «РЦДЦБ» функций Национального Нумерующего Агентства.

2. Услуга по присвоению международных кодов ISIN и CFI (далее- коды) оказывается заинтересованным лицам на основании договора возмездного оказания услуг (далее – договор).

3. Для заключения договора заинтересованное лицо (далее- Клиент) представляет в РУП «РЦДЦБ» следующие документы:

при присвоении кодов акциям - письменную заявку, по форме согласно приложению 1 к настоящему Регламенту. При отсутствии возможности установления достоверности и проверки предоставленной Клиентом в Заявке информации об акциях, РУП «РЦДЦБ» вправе в дополнение к заявке Клиента для присвоения кодов ISIN и CFI запросить у Клиента копию решения о выпуске и/или проспекта эмиссии ценных бумаг, копию краткой информации об открытой продаже акций, либо копию Устава эмитента акций;

при присвоении кодов государственным ценным бумагам и ценным бумагам Национального банка – письменную заявку, по форме согласно приложению 2 к настоящему Регламенту;

при присвоении кодов корпоративным облигациям – письменную заявку по форме согласно приложению 3 к настоящему Регламенту, решение о выпуске облигаций или проспект эмиссии либо краткую информацию об открытой продаже облигаций.

4. При предоставлении услуг РУП «РЦДЦБ» действует в соответствии с правилами и стандартами, определенными Ассоциацией Национальных Нумерующих Агентств (далее – АННА).

5. РУП «РЦДЦБ» вправе при осуществлении своей деятельности:

используя различные источники официальной информации, осуществлять проверку предоставленных Клиентом сведений о ценных бумагах;

в случае несоответствия сведений, предоставленных Клиентом, сведениям, полученным из официальных источников, присвоить международные коды на основе имеющейся и/или полученной РУП «РЦДЦБ» информации;

использовать предоставленную Клиентом информацию о ценных бумагах и о присвоенных по инициативе Клиента международных идентификационных кодах в любых целях, без дополнительного уведомления и согласия на это Клиента.

Порядок присвоения международных идентификационных кодов:

6. РУП «РЦДЦБ» определяет в соответствии с международным стандартом ISO 6166 для выпусков ценных бумаг структуру кода ISIN в соответствии со следующими правилами:

1-2 позиции: код страны = BY;

3 позиция: код эмитента = M – Министерство финансов

N – Национальный банк

C – предприятие (корпорация)

E – другое;

4-11 позиции: порядковый номер (счетчик), дополненный впереди нолями (присваивается в рамках кода эмитента отдельно)

12 позиция – контрольная цифра (рассчитывается в соответствии с международным стандартом ISO 6166)

7. Структура кода CFI определяется в соответствии с Международным стандартом ISO 10962 «Ценные бумаги и прочие финансовые инструменты – Классификация финансовых инструментов (код CFI).

8. После определения структуры кодов РУП «РЦДЦБ» передает коды в ANNA и отслеживает факт их появления в базе данных Сервисного бюро АННА.

9. После появления кодов в базе данных Сервисного бюро АННА РУП «РЦДЦБ» информирует Клиента письмом о факте присвоения кодов и их структуре.